ДЕМО-ПРОДУКТ · ЦИФРОВАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Бизнес — это
система, а не
набор отчётов.
Двигайте параметры и наблюдайте, как одно решение меняет всю экономику магазина. Цифры пересчитываются в реальном времени, а связи можно перемещать по рабочему полю.
Учебные данные, не показатели реальной компании
01 / ИНТЕРАКТИВНАЯ МОДЕЛЬ
Панель влияния
Модель месяца: измените драйверы и посмотрите итоговый эффект.
ЖИВАЯ КАРТА ЭКОНОМИКИ
⠿ Перетаскивайте карточки за ручкуКак движутся деньги
КАРТА СЦЕНАРИЕВ версия 1
Выберите показатель на карте
Покажем формулу, связи и возможное управленческое действие.
ВЫВОД
При текущих параметрах модель показывает 0,85 млн ₽ операционной прибыли при выручке 12,07 млн ₽.
Расчётная модель · Не прогнозУСЛОВНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ
Пример будущих подключенийК чему подключается дашборд
В рабочей системе данные могут поступать из шести источников. Дашборд объединяет их, чтобы видеть путь от посещения сайта до прибыли.
Сайт и веб-аналитика
Посетители и конверсияСколько людей пришло и какая доля оформила заказ.
Рекламные кабинеты
Маркетинговый бюджетСколько потрачено на привлечение покупателей.
Система заказов
Средний чек, оплаты и отменыКакие заказы созданы, оплачены и отменены.
Товарный и складской учёт
Себестоимость и валовая маржаСтоимость товаров, остатки и доступность ассортимента.
Служба доставки
Логистика и возвратыСтоимость исполнения, вручение и обратное движение заказов.
Финансовый учёт
Постоянные расходы и комиссииРасходы на работу магазина и обслуживание платежей.
Единая модель экономики магазина
Заказы → выручка → затраты → прибыль и рентабельность
Сейчас это учебный симулятор: реальные системы не подключены, исходные значения задаются ползунками. Оплаты 93% и эквайринг 2,1% — фиксированные допущения. Схема показывает, откуда можно получать показатели при внедрении; настройка интеграций и сверка данных потребуются отдельно.
Как считаются цифры в симуляторе
Расчёт строится за один условный месяц. Вы задаёте восемь параметров ползунками, а модель последовательно считает заказы, выручку, расходы и прибыль. Проценты в формулах переводятся в доли: например, 2,4% = 0,024.
Из 125 000 посетителей модель получает 3 000 заказов. После оплаты и возвратов остаётся 2 594,7 заказа. Выручка 12 065 355 ₽, затраты 11 210 408,56 ₽, операционная прибыль 854 946,45 ₽.
Ниже — формулы и подстановка текущих значений. Измените любой ползунок или сценарий: таблица обновится вместе с показателями.
| Показатель | Формула и подстановка | Результат |
|---|---|---|
| Создано заказов | Посетители × конверсия / 100125 000 × 2,4% | 3 000 |
| Оплачено заказов | Создано заказов × 93 / 1003 000 × 93% | 2 790 |
| Доставлено без возврата | Оплачено × (1 − возвраты / 100)2 790 × (1 − 7%) | 2 594,7 |
| Выручка | Доставлено без возврата × средний чек2 594,7 × 4 650 ₽ | 12 065 355 ₽ |
| Себестоимость товаров | Выручка × (1 − валовая маржа / 100)12 065 355 ₽ × (1 − 38%) | 7 480 520,1 ₽ |
| Реклама | Заданный маркетинговый бюджетЗначение ползунка «Маркетинговый бюджет» | 1 650 000 ₽ |
| Логистика | Доставлено без возврата × логистика на заказ2 594,7 × 280 ₽ | 726 516 ₽ |
| Эквайринг | Выручка × 2,1 / 10012 065 355 ₽ × 2,1% | 253 372,46 ₽ |
| Постоянные расходы | Заданные расходы за месяцЗначение ползунка «Постоянные расходы» | 1 100 000 ₽ |
| Все затраты | Себестоимость + реклама + логистика + эквайринг + постоянные расходы7 480 520,1 ₽ + 1 650 000 ₽ + 726 516 ₽ + 253 372,46 ₽ + 1 100 000 ₽ | 11 210 408,56 ₽ |
| Операционная прибыль | Выручка − все затраты12 065 355 ₽ − 11 210 408,56 ₽ | 854 946,45 ₽ |
| Операционная рентабельность | Операционная прибыль / выручка × 100854 946,45 ₽ / 12 065 355 ₽ × 100 | 7,09% |
| Изменение прибыли к базе | Текущая прибыль − прибыль базового сценария854 946,45 ₽ − 854 946,45 ₽ | 0 ₽ |
Для чего нужна операционная рентабельность
Операционная рентабельность показывает, сколько прибыли остаётся с каждого рубля выручки после расходов на работу магазина: себестоимости товаров, рекламы, логистики, эквайринга и постоянных расходов.
Операционная прибыль ÷ выручка × 100%
При текущих параметрах выручка — 12 065 355 ₽, операционная прибыль — 854 946,45 ₽, рентабельность — 7,09%. С каждых 100 ₽ продаж остаётся примерно 7,09 ₽ операционной прибыли. Этот пример обновляется вместе с ползунками.
Показатель помогает принимать решения:
- Оценивать качество роста. Продажи могут расти, а доля остающейся прибыли — падать. Сравнивайте изменение выручки с изменением прибыли и рентабельности.
- Сравнивать сценарии. Видно, как скидки, реклама, возвраты и доставка влияют на отдачу от продаж. Меняйте параметры в симуляторе и сравнивайте результат.
- Понимать запас прочности. При небольшой рентабельности рост расходов быстрее приводит к убытку. Отрицательное значение означает, что расходы превысили выручку.
Смотрите рентабельность вместе с суммой прибыли: более высокая рентабельность не всегда означает больше заработанных денег. Например, 10% от выручки 1 млн ₽ — это 100 тыс. ₽ прибыли, а 7% от 2 млн ₽ — 140 тыс. ₽. Во втором случае доля ниже, но сумма прибыли больше.
В этой модели показатель рассчитан до налогов и процентов по кредитам. Он описывает операционный результат и не показывает остаток денег на счёте.
Допущения учебной модели
- Оплачивается 93% созданных заказов. Эквайринг фиксирован: 2,1% выручки. Эти два значения не меняются ползунками.
- «Возвраты и отмены» уменьшают число оплаченных заказов, которые остаются доставленными без возврата. Выручка считается только по ним.
- Валовая маржа — доля выручки после себестоимости товара. При марже 38% себестоимость составляет 62% выручки. Реклама, логистика, эквайринг и постоянные расходы вычитаются отдельно.
- Логистика начисляется только на доставленные без возврата заказы. Расходы на отменённые отправления и обратную логистику отдельно не учитываем.
- Внутри расчёта числа не округляются. Дробные заказы — ожидаемый объём в модели. В карточках заказы округлены до целых, денежные суммы сокращены до миллионов; в таблице значения показаны до двух знаков. Поэтому сумма округлённых строк может слегка отличаться от итога.
- «К базе» всегда сравнивает прибыль с исходным сценарием «База», даже после выбора «Роста», «Риска» или ручного изменения параметров.
- Налоги, проценты по кредитам, движение денег во времени, запасы и задержки оплаты не моделируются. Результат — упрощённая операционная прибыль, а не остаток денег на счёте.
- Все данные учебные. Сценарии показывают влияние допущений, а не прогнозируют результаты реального магазина.
02 / ОТ ДАННЫХ К РЕШЕНИЯМ
Не график. Следующее действие.
Практические управленческие ситуации, которые демо помогает диагностировать.
ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР · ЭКОНОМИКА
Заказов больше, а прибыль ниже
Рекламный трафик вырос на 40%, но его покупка и исполнение заказов съели результат. Сравните два управленческих решения на одинаковом объёме трафика.
Разложить прибыль по затратам
Посмотрите выручку, валовую маржу, рекламный бюджет и логистику. Увеличение оборота не означает, что дополнительные заказы окупаются.
Улучшить качество роста
В альтернативном сценарии снижаем расходы на рекламу с 3,4 до 2,9 млн ₽, повышаем маржу с 38% до 40% и уменьшаем возвраты с 7% до 5%. Остальные параметры сохраняем.
Сравнить операционный результат
Проверьте, как меняются прибыль и рентабельность. Полученный эффект следует из заданных допущений; в реальном магазине их нужно подтвердить данными.
| Показатель | Проблемный рост | После изменения |
|---|---|---|
| Посетители | 175 000 | 175 000 |
| Рекламный бюджет | 3,40 млн ₽ | 2,90 млн ₽ |
| Выручка | 16,89 млн ₽ | 17,25 млн ₽ |
| Операционная прибыль | 0,55 млн ₽ | 1,50 млн ₽ |
| Рентабельность | 3,2% | 8,7% |
Учебное сравнение, не обещание результата. Кнопки загружают выбранные параметры в «Панель влияния»; все восемь параметров доступны для дальнейшей настройки.
Методологические идеи примеров работы с клиентами дополнены наблюдениями из канала Александра Гельмана об управлении интернет-торговлей. Реальные данные и кейсовые результаты третьих лиц не используются.
ОТ ДЕМОНСТРАЦИИ К ВАШЕЙ ЗАДАЧЕ
Хотите реализовать такое у себя?
Напишите мне — обсудим вашу задачу, источники данных и формат внедрения для вашего бизнеса.